キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,190 | -2,306 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,203 |
| のれん償却額 | － | 85 |
| 減損損失 | 251 | 1,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -71 | -54 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | -62 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | － | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -163 |
| 支払利息 | 33 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -476 | -1,331 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | 2,078 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 105 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 401 | -519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235 | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 109 |
| その他 | 35 | -35 |
| 小計 | -753 | -816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 163 |
| 利息の支払額 | -65 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,520 | -14,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,799 | 16,889 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,215 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 1,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,108 | 2,015 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 603 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -950 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -2 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 3,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,120 | 2,059 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,800 | -1,873 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 2,051 | 119 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,253 | 17,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 514 |
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