キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,306 | 1,042 |
| 減価償却費 | 1,203 | 801 |
| のれん償却額 | 85 | 128 |
| 減損損失 | 1,860 | 1,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -186 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54 | -17 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -1 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | 199 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -148 |
| 支払利息 | 40 | 66 |
| 受取保険金 | － | -75 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,331 | -1,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,078 | -2,347 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -453 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | -188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -519 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109 | -123 |
| その他 | -35 | 48 |
| 小計 | -816 | -1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 144 |
| 利息の支払額 | -40 | -57 |
| 保険金の受取額 | － | 75 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,113 | -7,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,889 | 7,010 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,829 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,015 | 2,216 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 118 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| その他 | -2 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,863 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,059 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -321 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -66 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -992 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 119 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -616 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,562 | -3,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,330 | 14,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 514 | － |
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