キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,042 | 3,107 |
| 減価償却費 | 801 | 812 |
| のれん償却額 | 128 | 2 |
| 減損損失 | 1,765 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -260 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -153 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -130 |
| 支払利息 | 66 | 89 |
| 受取保険金 | -75 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 19 |
| 投資事業組合運用損 | 47 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,782 | -862 |
| 投資事業組合運用益 | － | -879 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,347 | -2,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56 | 275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123 | 76 |
| その他 | | 10 |
| 小計 | -1,732 | -1,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 129 |
| 利息の支払額 | -57 | -77 |
| 保険金の受取額 | 75 | － |
| 法人税等の支払額 | -253 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,422 | -11,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,010 | 13,315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,903 | -1,595 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 200 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,216 | 677 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -44 | -140 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 91 | 1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 118 | － |
| その他 | -36 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -992 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -571 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -18 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -176 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,313 | -2,594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,016 | 11,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
