電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,647 | 867 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -134 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -182 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378 | 8,076 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83 | 221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578 | -1,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -263 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | -3,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -342 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219 | -612 |
| その他 | 32 | 54 |
| 小計 | 1,635 | 4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 180 |
| 利息の支払額 | -28 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,211 | -27,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,211 | 30,797 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,408 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 1,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 422 | 550 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | 2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -67 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,049 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,170 |
| 配当金の支払額 | -545 | -543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -4,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 2,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 13,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
