有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,647 | 867 |
減価償却費 | 1,322 | 1,381 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | -240 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -78 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -134 | 96 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -182 |
支払利息 | 28 | 26 |
為替差損益(△は益) | -7 | -92 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -165 | -589 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | 170 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,378 | 8,076 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 83 | 221 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 578 | -1,375 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -263 | 251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -228 | -3,059 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -342 | -16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36 | -331 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 219 | -612 |
その他 | 32 | 54 |
小計 | 1,635 | 4,661 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 180 |
利息の支払額 | -28 | -36 |
法人税等の支払額 | -339 | -639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 4,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33,211 | -27,849 |
定期預金の払戻による収入 | 32,211 | 30,797 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,408 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -659 |
投資有価証券の売却による収入 | 507 | 1,233 |
投資有価証券の償還による収入 | 422 | 550 |
貸付けによる支出 | -3 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | 2,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -114 | -200 |
長期借入れによる収入 | 93 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -13 |
リース債務の返済による支出 | -71 | -67 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 114 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1,049 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -2,170 |
配当金の支払額 | -545 | -543 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -4,139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -630 | 2,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 13,140 |