有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,532 | 1,647 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -177 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 318 |
| 事業整理損 | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046 | -1,378 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -48 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672 | 578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 384 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 429 | -342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -972 | 219 |
| その他 | -12 | 32 |
| 小計 | 2,264 | 1,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 180 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,802 | -33,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,467 | 32,211 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,187 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 422 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 108 | 93 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -2 |
| 配当金の支払額 | -555 | -545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | -630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,931 | 10,300 |
