四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -643 | -147 |
| 減価償却費 | 620 | 668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -101 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,126 | 9,686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -412 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,510 | -3,214 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -365 | 788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | -301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36 | -683 |
| その他 | -13 | 36 |
| 小計 | 2,482 | 5,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 101 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | 5,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,230 | -14,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,554 | 14,830 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -618 | -940 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 447 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 550 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -414 |
| 配当金の支払額 | -545 | -542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | 4,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,686 | 14,665 |
