四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -147 | -800 |
| 減価償却費 | 668 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -101 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | | -234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,686 | 2,385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 238 | -22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 273 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,214 | -810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 788 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | 118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -683 | -135 |
| その他 | 36 | 26 |
| 小計 | 5,942 | 873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 96 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,563 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,812 | -10,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,830 | 9,996 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -940 | -512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 412 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 2,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | -1,770 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 1,773 |
| 配当金の支払額 | -542 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 2,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,364 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,665 | 16,082 |
