電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -800 | -1,037 |
| 減価償却費 | 598 | 528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -132 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -91 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -234 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,385 | 3,554 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22 | -89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | -1,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 207 | -259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135 | -79 |
| その他 | 26 | 33 |
| 小計 | 873 | -47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 91 |
| 利息の支払額 | -13 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,035 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,996 | 10,156 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -512 | -877 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -950 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,170 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -92 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,770 | -1,147 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,773 | -351 |
| 配当金の支払額 | -701 | -316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,345 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,942 | -3,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,253 | 10,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
