電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:49
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,037 | -544 |
| 減価償却費 | 528 | 384 |
| のれん償却額 | － | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -247 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -12 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -82 |
| 支払利息 | 19 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,554 | 1,649 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -89 | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -1,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -339 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401 | -660 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -259 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | -93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79 | -234 |
| その他 | 33 | 43 |
| 小計 | -47 | -913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 82 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -3,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,156 | 3,269 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -877 | -594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 118 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 52 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,147 | -866 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -351 | -132 |
| 配当金の支払額 | -316 | -293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,607 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,646 | 15,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
