電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:17
- 【資料】
- 半期報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544 | 173 |
| 減価償却費 | 384 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -61 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -37 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -78 |
| 支払利息 | 28 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -85 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649 | 2,268 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37 | -93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -221 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | -224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 206 | 128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -234 | -39 |
| その他 | 128 | 58 |
| 小計 | -913 | 1,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 80 |
| 利息の支払額 | -20 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -956 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,405 | -11,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,269 | 7,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,204 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 191 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資事業組合への出資による支出 | -22 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 91 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 118 | － |
| その他 | -18 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -4,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -1,004 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -866 | -1,000 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -132 | － |
| 配当金の支払額 | -293 | -463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -18 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -176 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,247 | 8,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
