電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 237 | -643 |
| 減価償却費 | 598 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -103 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,043 | 7,126 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -586 | -412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -1,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 246 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,497 | -2,510 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11 | -365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443 | -338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -449 | -36 |
| その他 | 20 | -13 |
| 小計 | 1,766 | 2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 104 |
| 利息の支払額 | -7 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | 2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,352 | -16,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,230 | 15,554 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -618 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -121 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 159 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -1 |
| 配当金の支払額 | -554 | -545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,931 | 11,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
