四半期報告書-第94期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 337 | 237 |
| 減価償却費 | 531 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 81 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -139 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,688 | 5,043 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -944 | -586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,868 | -2,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136 | -449 |
| その他 | 0 | 20 |
| 小計 | 1,115 | 1,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 138 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,731 | -16,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,742 | 16,230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -525 | -1,055 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 324 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 82 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -611 |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,494 | 10,321 |
