四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 173 | 337 |
| 減価償却費 | 491 | 531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | 502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -656 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -73 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -100 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,055 | 3,688 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,458 | -944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,581 | -226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597 | -2,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 356 | 136 |
| その他 | 11 | 0 |
| 小計 | 2,032 | 1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 99 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,276 | -14,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,742 | 14,742 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -741 | -525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 340 |
| 貸付けによる支出 | | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360 | 276 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -914 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,066 | 9,756 |
