四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -649 | 173 |
減価償却費 | 466 | 491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | 313 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -656 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 153 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -113 |
支払利息 | 26 | 9 |
為替差損益(△は益) | 93 | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -9 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,276 | 5,055 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -824 | -1,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -160 | -1,581 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 311 | 77 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,184 | -597 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -35 | -11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -365 | -152 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -783 | 356 |
その他 | 3 | 11 |
小計 | -88 | 2,032 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 112 |
利息の支払額 | -24 | -8 |
法人税等の支払額 | -392 | -239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 1,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,842 | -15,276 |
定期預金の払戻による収入 | 677 | 13,742 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -653 | -741 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
貸付けによる支出 | -63 | |
貸付金の回収による収入 | 64 | 0 |
その他 | | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 771 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 39 | - |
自己株式の取得による支出 | -265 | -5 |
配当金の支払額 | -922 | -914 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -1,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,825 | -2,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,416 | 10,761 |