電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 528 | -649 |
| 減価償却費 | 445 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -117 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,261 | 3,276 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -376 | -824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,137 | -1,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -395 | -620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286 | -365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58 | -162 |
| その他 | 11 | 3 |
| 小計 | 683 | -88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 117 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -993 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -1,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742 | 677 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -453 | -653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 64 |
| その他 | -61 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | 771 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -265 |
| 配当金の支払額 | -935 | -922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,098 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,241 | 17,416 |
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