電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 633 | 528 |
| 減価償却費 | 420 | 445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -80 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,458 | 4,261 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,380 | -376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,729 | -146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,717 | -3,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -468 | -395 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 115 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -244 | -58 |
| その他 | 0 | 11 |
| 小計 | 1,251 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 80 |
| 利息の支払額 | -15 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -742 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 742 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -362 | -453 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | |
| 貸付けによる支出 | -64 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 841 | 86 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -52 |
| 配当金の支払額 | -959 | -935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,210 | 19,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
