四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,109 | 633 |
減価償却費 | 374 | 420 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 188 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -135 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,512 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | -267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | -3 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -75 |
支払利息 | 6 | 16 |
為替差損益(△は益) | -1 | -55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -2 |
固定資産除却損 | 3 | 2 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | -6,019 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,006 | 6,458 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -778 | -1,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565 | -1,729 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -272 | -235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,315 | -1,717 |
前受金の増減額(△は減少) | -180 | -468 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 39 | 115 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111 | -196 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -179 | -244 |
その他 | | 0 |
小計 | -1,466 | 1,251 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 70 |
利息の支払額 | -6 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,206 | -696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,611 | 611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -742 | -742 |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 242 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -424 | -362 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | | -64 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -79 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 841 |
リース債務の返済による支出 | -23 | -19 |
自己株式の売却による収入 | 31 | 30 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
配当金の支払額 | -597 | -959 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,418 | -497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,774 | 18,276 |