有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,101 | 1,705 |
減価償却費 | 1,055 | 1,067 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -146 | -19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 382 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -651 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | -22 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 96 | -122 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -183 |
支払利息 | 48 | 16 |
為替差損益(△は益) | 49 | -25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -155 | -183 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 304 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -9 |
固定資産除却損 | 3 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -402 | 538 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 138 | -547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | -1,344 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 360 | -198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 1,741 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7 | -32 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -259 | 10 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -343 | 202 |
その他 | -1 | 7 |
小計 | 1,555 | 2,701 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 181 |
利息の支払額 | -48 | -16 |
法人税等の支払額 | -687 | -468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 956 | 2,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,411 | -24,806 |
定期預金の払戻による収入 | 5,996 | 23,311 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,244 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,479 | -839 |
投資有価証券の売却による収入 | 278 | - |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
その他 | | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,888 | -3,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -664 | -533 |
長期借入れによる収入 | - | 130 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
自己株式の売却による収入 | 136 | - |
自己株式の取得による支出 | -272 | -10 |
配当金の支払額 | -925 | -916 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -1,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,754 | -2,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,768 | 10,066 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 281 | - |