有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,150 | 2,532 |
減価償却費 | 1,185 | 1,310 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 158 | -138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -59 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | 40 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 175 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -220 |
支払利息 | 16 | 25 |
為替差損益(△は益) | -14 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -80 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 638 | 172 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 2 | - |
事業整理損 | - | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -427 | -1,046 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 507 | -48 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 89 | 672 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -81 | 384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,731 | -797 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 64 | 429 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 437 | -156 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 661 | -972 |
その他 | 8 | -12 |
小計 | 3,751 | 2,264 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 220 |
利息の支払額 | -16 | -25 |
法人税等の支払額 | -738 | -915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,177 | 1,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,788 | -29,802 |
定期預金の払戻による収入 | 30,799 | 30,467 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,831 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -366 | -261 |
投資有価証券の売却による収入 | 466 | 345 |
貸付けによる支出 | -83 | -201 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 1 |
その他 | -77 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -1,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | 98 |
長期借入れによる収入 | - | 108 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -65 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 37 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -652 |
配当金の支払額 | -554 | -555 |
非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -1,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,427 | -780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,494 | 10,931 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 217 |