四半期報告書-第113期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -433 | 197 |
減価償却費 | 783 | 631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -261 | -163 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
支払利息 | 0 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -108 |
投資有価証券売却益(△は益) | -52 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | 0 |
有形固定資産除却損 | 10 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,085 | -1,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | -133 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 870 | 538 |
長期前受金の増減額(△は減少) | 485 | -348 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -43 | 221 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -81 | 5 |
小計 | 79 | -316 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 54 |
利息の支払額 | 0 | -3 |
法人税等の支払額 | -42 | -61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76 | -325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -228 | -537 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -98 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | - |
その他投資の取得による支出 | -6 | - |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
長期借入れによる収入 | - | 900 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -107 | -107 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -191 | 26 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 693 | 502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502 | 763 |