キャッシュ・フローの状況
2015年3月27日 14:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,336 | -1,172 | -92 | 164 | -1,160 | 946 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 81 | -197 | -136 | -116 | -705 | 693 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 76 | -155 | -112 | -79 | -242 | 502 | 通期 | 275 | -108 | -124 | 167 | -279 | 736 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -342 | -485 | 639 | -827 | -483 | 547 | 3Q | -325 | -638 | 990 | -963 | -635 | 763 | 通期 | 42 | -871 | 1,231 | -829 | -733 | 1,139 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -579 | -91 | -90 | -582 | 957 | 通期 | 1,346 | -938 | -245 | 408 | -800 | 1,302 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -376 | -150 | -172 | -303 | 979 | 通期 | 130 | -1,121 | 45 | -991 | -986 | 358 |
2013年 12月期 連結 | 通期 | 716 | -673 | 101 | 43 | - | 502 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 610 | -212 | -27 | 398 | -207 | 873 | 通期 | 677 | -768 | 201 | -91 | -693 | 661 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 1億6400万
- 2009年3月(連) マイ転
- -1億1600万
- 2010年3月(連) プラ転
- 1億6700万
- 2011年3月(連) マイ転
- -8億2900万
- 2012年3月(連) プラ転
- 4億800万
- 2013年3月(連) マイ転
- -9億9100万
- 2013年12月(連) プラ転
- 4300万
- 2014年12月(連) マイ転
- -9100万
設備投資#6*
- 2008年3月(連)
- -11億6000万
- 2009年3月(連)減少-39.22%
- -7億500万
- 2010年3月(連)減少-60.43%
- -2億7900万
- 2011年3月(連)増加+162.72%
- -7億3300万
- 2012年3月(連)増加+9.14%
- -8億
- 2013年3月(連)増加+23.25%
- -9億8600万
- 2013年12月
- -
- 2014年12月(連)減少-29.72%
- -6億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.68%
- 2009年3月(連)
- 0.42%
- 2010年3月(連)
- 1.68%
- 2011年3月(連)
- 0.22%
- 2012年3月(連)
- 5.75%
- 2013年3月(連)
- 0.59%
- 2013年12月(連)
- 5.04%
- 2014年12月(連)
- 3.83%