6992 国産電機

6992
2015/07/23
時価
62億円
PER 予
17.33倍
2010年以降
赤字-15.14倍
(2010-2014年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.35-0.6倍
(2010-2014年)
配当 予
0%
ROE 予
3.41%
ROA 予
2.02%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2015年3月27日 14:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2008年
3月期
連結
通期1,336-1,172-92164-1,160946
2009年
3月期
連結
通期81-197-136-116-705693
2010年
3月期
連結
3Q76-155-112-79-242502
通期275-108-124167-279736
2011年
3月期
連結
2Q-342-485639-827-483547
3Q-325-638990-963-635763
通期42-8711,231-829-7331,139
2012年
3月期
連結
2Q489-579-91-90-582957
通期1,346-938-245408-8001,302
2013年
3月期
連結
2Q204-376-150-172-303979
通期130-1,12145-991-986358
2013年
12月期
連結
通期716-67310143-502
2014年
12月期
連結
2Q610-212-27398-207873
通期677-768201-91-693661

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
13億3600万
2009年3月(連) -93.94%
8100万
2010年3月(連) +239.51%
2億7500万
2011年3月(連) -84.73%
4200万
2012年3月(連) 大幅増
13億4600万
2013年3月(連) -90.34%
1億3000万
2013年12月(連) +450.77%
7億1600万
2014年12月(連) -5.45%
6億7700万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-11億7200万
2009年3月(連)投入-83.19%
-1億9700万
2010年3月(連)投入-45.18%
-1億800万
2011年3月(連)投入+706.48%
-8億7100万
2012年3月(連)投入+7.69%
-9億3800万
2013年3月(連)投入+19.51%
-11億2100万
2013年12月(連)投入-39.96%
-6億7300万
2014年12月(連)投入+14.12%
-7億6800万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-9200万
2009年3月(連)返済還元
-1億3600万
2010年3月(連)返済還元
-1億2400万
2011年3月(連)資金調達
12億3100万
2012年3月(連)返済還元
-2億4500万
2013年3月(連)資金調達
4500万
2013年12月(連)資金調達
1億100万
2014年12月(連)資金調達
2億100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
1億6400万
2009年3月(連) マイ転
-1億1600万
2010年3月(連) プラ転
1億6700万
2011年3月(連) マイ転
-8億2900万
2012年3月(連) プラ転
4億800万
2013年3月(連) マイ転
-9億9100万
2013年12月(連) プラ転
4300万
2014年12月(連) マイ転
-9100万

設備投資#6*

2008年3月(連)
-11億6000万
2009年3月(連)減少-39.22%
-7億500万
2010年3月(連)減少-60.43%
-2億7900万
2011年3月(連)増加+162.72%
-7億3300万
2012年3月(連)増加+9.14%
-8億
2013年3月(連)増加+23.25%
-9億8600万
2013年12月
-
2014年12月(連)減少-29.72%
-6億9300万

現金等#7#8

2008年3月(連)
9億4600万
2009年3月(連) -26.74%
6億9300万
2010年3月(連) +6.2%
7億3600万
2011年3月(連) +54.76%
11億3900万
2012年3月(連) +14.31%
13億200万
2013年3月(連) -72.5%
3億5800万
2013年12月(連) +40.22%
5億200万
2014年12月(連) +31.67%
6億6100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.68%
2009年3月(連)
0.42%
2010年3月(連)
1.68%
2011年3月(連)
0.22%
2012年3月(連)
5.75%
2013年3月(連)
0.59%
2013年12月(連)
5.04%
2014年12月(連)
3.83%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高