有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 563 | 13 |
減価償却費 | 1,241 | 1,320 |
負ののれん償却額 | -3 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -239 | -172 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -99 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -41 |
支払利息 | 1 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | -80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -515 |
有形固定資産除却損 | 25 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86 | 1,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 378 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -28 | -51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83 | -2,135 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15 | -137 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -70 |
小計 | 1,473 | 120 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 67 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -193 | -104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | 0 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 553 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -678 |
有形固定資産の除却による支出 | -7 | -38 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -27 |
その他投資の取得による支出 | -5 | -5 |
その他投資の売却による収入 | - | 0 |
敷金の解約による収入 | 2 | 0 |
敷金の払込による支出 | -1 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
親会社による配当金の支払額 | -89 | -131 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71 | -252 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 875 | 946 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 946 | 693 |