国産電機（6992）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日)	当連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	716	677	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△673	△768	△94

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少5億36百万円による資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益4億6百万円の計上、売上債権の減少3億99百万円、減価償却費6億7百万円の計上による資金増加がありました。この結果、キャッシュ・フローは6億77百万円の資金増加となりました。

2015/03/27 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少5億36百万円による資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益4億6百万円の計上、売上債権の減少3億99百万円、減価償却費6億7百万円の計上による資金増加がありました。この結果、キャッシュ・フローは6億77百万円の資金増加となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/03/27 14:40