営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	130	716	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,121	△673	447

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少6億27百万円による資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益を4億85百万円を計上し、売上債権の減少9億27百万円、減価償却費4億17百万円の計上による資金増加がありました。この結果、キャッシュ・フローは7億16百万円の資金増加となりました。

2014/03/27 15:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少6億27百万円による資金減少がありましたが、税金等調整前当期純利益を4億85百万円を計上し、売上債権の減少9億27百万円、減価償却費4億17百万円の計上による資金増加がありました。この結果、キャッシュ・フローは7億16百万円の資金増加となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/03/27 15:41