有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 485 |
| 減価償却費 | 755 | 417 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -738 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | 927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,198 | -627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115 | 142 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -46 | -2 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 小計 | 86 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 36 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -624 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -30 |
| その他投資の取得による支出 | -123 | -10 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 親会社による配当金の支払額 | -118 | -109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358 | 502 |