有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 445 | 494 |
| 減価償却費 | 844 | 755 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -126 | -738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -15 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,943 | 1,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528 | 197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,696 | -2,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | -115 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34 | -46 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -74 | -26 |
| 小計 | 1,281 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -889 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -97 |
| その他投資の取得による支出 | -134 | -123 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -60 | -118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302 | 358 |