有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,386 | 445 |
| 減価償却費 | 870 | 844 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | -118 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1,678 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -159 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | 1,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52 | 107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -34 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -247 | -74 |
| 小計 | 23 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 91 |
| 利息の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -768 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -32 |
| その他投資の取得による支出 | -85 | -134 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -118 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,139 | 1,302 |