有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -322 | -1,386 |
| 減価償却費 | 1,046 | 870 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,633 | -1,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479 | 741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85 | -52 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -99 | -6 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 348 | -247 |
| 小計 | 262 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 71 |
| 利息の支払額 | 0 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -612 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -121 |
| その他投資の取得による支出 | -6 | -85 |
| 敷金の解約による収入 | 0 | － |
| 敷金の払込による支出 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 179 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -118 | -118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693 | 736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736 | 1,139 |