有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 13 | -322 |
減価償却費 | 1,320 | 1,046 |
負ののれん償却額 | -21 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -172 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -34 |
支払利息 | 2 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -125 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -128 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
有形固定資産除却損 | 18 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -515 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,782 | -1,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 378 | -54 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -51 | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,135 | 1,479 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -137 | -85 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -70 | -99 |
長期前受金の増減額 | - | 348 |
小計 | 120 | 262 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 52 |
利息の支払額 | -2 | 0 |
法人税等の支払額 | -104 | -37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 157 |
子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 553 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -678 | -261 |
有形固定資産の除却による支出 | -38 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -18 |
その他投資の取得による支出 | -5 | -6 |
その他投資の売却による収入 | 0 | - |
敷金の解約による収入 | 0 | 0 |
敷金の払込による支出 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
親会社による配当金の支払額 | -131 | -118 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252 | 43 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 946 | 693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 693 | 736 |