有価証券報告書-第117期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485 | 406 |
| 減価償却費 | 417 | 607 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -70 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -29 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 927 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | -536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 142 | 229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 小計 | 703 | 613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 111 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -28 |
| その他投資の取得による支出 | -10 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -71 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 株式の発行による収入 | － | 499 |
| 親会社による配当金の支払額 | -109 | -105 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502 | 661 |