国産電機（6992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 172 | 266 |
| 減価償却費 | 403 | 405 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,039 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | 190 |
| 長期前受金の増減額 | -275 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115 | 83 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 小計 | -337 | 436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 70 |
| 利息の支払額 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -565 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -59 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139 | 957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
