四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 172 | 266 |
減価償却費 | 403 | 405 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -59 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | -53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
支払利息 | 1 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | -88 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,039 | -344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | 131 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13 | -4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 307 | 190 |
長期前受金の増減額 | -275 | -34 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 115 | 83 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -19 | -26 |
小計 | -337 | 436 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 70 |
利息の支払額 | -1 | -5 |
法人税等の支払額 | -54 | -11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -342 | 489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -467 | -565 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -17 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -89 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -59 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 639 | -91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -188 | -181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736 | 1,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139 | 957 |