国産電機（6992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 266 | 330 |
| 減価償却費 | 405 | 337 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -53 | -665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -8 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | -773 |
| 長期前受金の増減額 | -34 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83 | 85 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26 | -31 |
| 小計 | 436 | 162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 81 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他投資の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -59 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181 | -322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302 | 979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
