四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338 | 309 |
| 減価償却費 | 274 | 303 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -57 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29 | 19 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 小計 | 842 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 49 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -15 |
| その他投資の取得による支出 | -86 | -2 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 499 |
| 配当金の支払額 | -59 | -38 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502 | 873 |