#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、平成26年6月5日付けで、タイ王国サムットプラカーン県に当社製品の製造・販売を目的とする連結子会社 Kokusan MAHLE Siam Co.,Ltd.を設立いたしました。
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が171億97百万円となり、前連結会計年度末168億33百万円に対し3億64百万円増加いたしました。流動資産につきましては、現金及び預金4億34百万円の増加、受取手形及び売掛金12億9百万円の減少、電子記録債権8億52百万円の増加等により、31百万円の増加となりました。固定資産につきましては、関係会社株式65百万円の増加、関係会社出資金2億63百万円の増加等により、3億32百万円の増加となりました。
負債の部につきましては68億7百万円となり、前連結会計年度末75億73百万円に対し7億66百万円の減少となりました。これは短期借入金7億円の減少等によるものです。
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