有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
第116期の財務諸表に基づき、主な内容を説明すると次のとおりです。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	337
外貨預金	42
別段預金	10
小計	389
合計	390

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トーハツマリーン(株)	288
(株)井関熊本製造所	23
(株)井関松山製造所	10
その他	13
合計	336

決済期日別内訳

期日	手持手形(百万円)	裏書手形(百万円)	合計(百万円)
平成26年1月満期	104	-	104
〃 2月満期	106	-	106
〃 3月満期	111	-	111
〃 4月満期	13	-	13
計	336	-	336

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日立オートモティブシステムズステアリング(株)	973
(株)クボタ	465
ヤンマー(株)	420
岡谷鉄鋼(株)	393
ヤマハ発動機(株)	274
その他	2,706
合計	5,233

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
6,080	14,887	15,734	5,233	75	138.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
電装品	474
モータ	119
合計	593

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
電装品	436
モータ	139
その他	68
合計	645

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
主要材料
鋼材	1
非鉄金属	5
電線	48
非金属	14
小計	68
購入部品等	118
合計	187

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、392百万円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岩井産業(株)	20
古河電気工業(株)	19
岡谷鋼機(株)	14
(株)ムラタエレクトロニクス	7
日鉄住金物産(株)	6
その他	26
合計	95

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	29
〃 2月満期	26
〃 3月満期	26
〃 4月満期	13
計	95

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日立キャピタル(株)	2,877
日立金属アドメット(株)	139
エート電機(株)	98
国産テック(株)	94
廊坊科森電器有限公司	75
その他	974
合計	4,259

(注)日立キャピタル(株)に対する買掛金残高は、当社の一部仕入先への支払業務を日立キャピタル(株)に委任し当該仕入先が当社に対する売上債権を日立キャピタル(株)に債権譲渡した結果発生した支払債務であります。
⑩ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	80
(株)静岡銀行	600
合計	680