営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益984百万円、減価償却費506百万円、また、賞与引当金の減少577百万円、法人税等の支払813百万円等により、977百万円の流入を確保することができました(前年同期は1,052百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得支出等により689百万円の資金の流出となりました(前年同期は930百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払等により312百万円の流出となりました(前年同期は339百万円の流出)。
これらの結果、当第1四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首に比べ52百万円増加し、14,900百万円となりました。

2014/08/05 9:34