6999 KOA

6999
2024/03/18
時価
592億円
PER 予
24.67倍
2010年以降
6.45-106.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.4-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
3.42%
ROE 予
2.9%
ROA 予
1.77%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月6日 9:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 63億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q977-689-312288-50814,900
2Q2,757-1,035-4131,722-86616,384
3Q3,528-1,516-7932,012-1,28216,940
通期5,254-2,786-8692,468-2,50317,224
2016年
3月期
連結
1Q668-581-46887-49817,167
2Q2,380-1,432-500948-1,28117,612
3Q2,904-2,769-954135-2,28116,299
通期4,397-3,532-1,025865-3,22816,609
2017年
3月期
連結
1Q892552-4201,444-53516,885
2Q2,225-170-5092,055-1,17317,212
3Q2,319-1,216-9591,103-1,92416,422
通期4,101-1,549-9292,552-2,31317,923
2018年
3月期
連結
1Q748-349-608399-55217,740
2Q2,343-1,449-665894-1,57518,268
3Q3,913-3,624-1,170289-2,91217,276
通期5,410-4,691-1,241719-4,06517,474
2019年
3月期
連結
2Q3,159-2,796-673363-2,92517,287
通期2,146-4,261-1,294-2,115-6,21013,993
2020年
3月期
連結
2Q1,902-1,823-35479-2,76513,489
通期4,094-5,4772,161-1,383-3,99314,578
2021年
3月期
連結
2Q2,199-5286311,671-1,21117,039
通期5,294-2,6994102,595-2,23618,146
2022年
3月期
連結
2Q2,939-3,7981,836-859-2,99819,326
通期5,971-5,9201,24751-6,92120,341
2023年
3月期
連結
2Q1,290-4,7505,808-3,460-4,41223,905
通期8,688-12,9268,046-4,238-11,91925,399
2024年
3月期
連結
2Q3,348-4,8216,356-1,473-5,32031,685
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
52億5400万
2016年3月(連) -16.31%
43億9700万
2017年3月(連) -6.73%
41億100万
2018年3月(連) +31.92%
54億1000万
2019年3月(連) -60.33%
21億4600万
2020年3月(連) +90.77%
40億9400万
2021年3月(連) +29.31%
52億9400万
2022年3月(連) +12.79%
59億7100万
2023年3月(連) +45.5%
86億8800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-27億8600万
2016年3月(連)投入+26.78%
-35億3200万
2017年3月(連)投入-56.14%
-15億4900万
2018年3月(連)投入+202.84%
-46億9100万
2019年3月(連)投入-9.17%
-42億6100万
2020年3月(連)投入+28.54%
-54億7700万
2021年3月(連)投入-50.72%
-26億9900万
2022年3月(連)投入+119.34%
-59億2000万
2023年3月(連)投入+118.34%
-129億2600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8億6900万
2016年3月(連)返済還元
-10億2500万
2017年3月(連)返済還元
-9億2900万
2018年3月(連)返済還元
-12億4100万
2019年3月(連)返済還元
-12億9400万
2020年3月(連)資金調達
21億6100万
2021年3月(連)資金調達
4億1000万
2022年3月(連)資金調達
12億4700万
2023年3月(連)資金調達
80億4600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
24億6800万
2016年3月(連) -64.95%
8億6500万
2017年3月(連) +195.03%
25億5200万
2018年3月(連) -71.83%
7億1900万
2019年3月(連) マイ転
-21億1500万
2020年3月(連)
-13億8300万
2021年3月(連) プラ転
25億9500万
2022年3月(連) -98.03%
5100万
2023年3月(連) マイ転
-42億3800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-25億300万
2016年3月(連)増加+28.97%
-32億2800万
2017年3月(連)減少-28.35%
-23億1300万
2018年3月(連)増加+75.75%
-40億6500万
2019年3月(連)増加+52.77%
-62億1000万
2020年3月(連)減少-35.7%
-39億9300万
2021年3月(連)減少-44%
-22億3600万
2022年3月(連)増加+209.53%
-69億2100万
2023年3月(連)増加+72.21%
-119億1900万

現金等#8

2015年3月(連)
172億2400万
2016年3月(連) -3.57%
166億900万
2017年3月(連) +7.91%
179億2300万
2018年3月(連) -2.51%
174億7400万
2019年3月(連) -19.92%
139億9300万
2020年3月(連) +4.18%
145億7800万
2021年3月(連) +24.48%
181億4600万
2022年3月(連) +12.1%
203億4100万
2023年3月(連) +24.87%
253億9900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.28%
2016年3月(連)
9.67%
2017年3月(連)
8.99%
2018年3月(連)
10.3%
2019年3月(連)
3.84%
2020年3月(連)
8.18%
2021年3月(連)
10.51%
2022年3月(連)
9.19%
2023年3月(連)
11.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高