キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 892 | 552 | -420 | 1,444 | -535 | 16,885 | 2Q | 2,225 | -170 | -509 | 2,055 | -1,173 | 17,212 | 3Q | 2,319 | -1,216 | -959 | 1,103 | -1,924 | 16,422 | 通期 | 4,101 | -1,549 | -929 | 2,552 | -2,313 | 17,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 748 | -349 | -608 | 399 | -552 | 17,740 | 2Q | 2,343 | -1,449 | -665 | 894 | -1,575 | 18,268 | 3Q | 3,913 | -3,624 | -1,170 | 289 | -2,912 | 17,276 | 通期 | 5,410 | -4,691 | -1,241 | 719 | -4,065 | 17,474 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -2,796 | -673 | 363 | -2,925 | 17,287 | 通期 | 2,146 | -4,261 | -1,294 | -2,115 | -6,210 | 13,993 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,902 | -1,823 | -354 | 79 | -2,765 | 13,489 | 通期 | 4,094 | -5,477 | 2,161 | -1,383 | -3,993 | 14,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,199 | -528 | 631 | 1,671 | -1,211 | 17,039 | 通期 | 5,294 | -2,699 | 410 | 2,595 | -2,236 | 18,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,939 | -3,798 | 1,836 | -859 | -2,998 | 19,326 | 通期 | 5,971 | -5,920 | 1,247 | 51 | -6,921 | 20,341 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,290 | -4,750 | 5,808 | -3,460 | -4,412 | 23,905 | 通期 | 8,688 | -12,926 | 8,046 | -4,238 | -11,919 | 25,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,348 | -4,821 | 6,356 | -1,473 | -5,320 | 31,685 | 通期 | 7,089 | -17,399 | 12,292 | -10,310 | -19,077 | 29,165 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,810 | -13,206 | 12,329 | -10,396 | -13,480 | 31,691 | 通期 | 8,101 | -23,939 | 11,252 | -15,838 | -24,229 | 24,799 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,822 | -5,339 | 767 | -517 | -5,686 | 25,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 25億5200万
- 2018年3月（連） -71.83%
- 7億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億1500万
- 2020年3月（連）
- -13億8300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億9500万
- 2022年3月（連） -98.03%
- 5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億3800万
- 2024年3月（連） -143.28%
- -103億1000万
- 2025年3月（連） -53.62%
- -158億3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.99%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 3.84%
- 2020年3月（連）
- 8.18%
- 2021年3月（連）
- 10.51%
- 2022年3月（連）
- 9.19%
- 2023年3月（連）
- 11.57%
- 2024年3月（連）
- 10.93%
- 2025年3月（連）
- 12.63%
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