KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,808 | 3,992 |
| 減価償却費 | 4,068 | 4,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | -325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 141 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -364 |
| 支払利息 | 86 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -113 |
| シンジケートローン手数料 | 482 | 2 |
| 減損損失 | 22 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | 2,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,650 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -2,109 |
| その他 | -411 | -164 |
| 小計 | 11,438 | 9,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 493 |
| 利息の支払額 | -71 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -3,142 | -2,833 |
| 法人税等の還付額 | 229 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | 7,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,983 | -3,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,930 | 4,272 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,027 | -51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,646 | -15,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -2,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| その他投資にかかる支出 | -161 | -260 |
| その他投資にかかる収入 | 28 | 116 |
| その他 | -151 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,926 | -17,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,261 | -485 |
| 短期借入れによる収入 | 236 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 14,279 | 14,168 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,664 | -1,853 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -482 | -2 |
| その他 | -215 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,046 | 12,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,058 | 3,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,399 | 29,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
