KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,992 | 1,253 |
| 減価償却費 | 4,890 | 5,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -198 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -388 |
| 支払利息 | 151 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -157 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,809 | 341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,109 | -531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -281 | 363 |
| その他 | 117 | 924 |
| 小計 | 9,478 | 8,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 500 |
| 利息の支払額 | -152 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -741 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 768 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,089 | 8,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,597 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,272 | 1,167 |
| 有価証券の取得による支出 | -51 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,690 | -25,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 63 |
| その他投資にかかる支出 | -260 | -291 |
| その他投資にかかる収入 | 116 | 123 |
| その他 | -57 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,399 | -23,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -485 | -1,022 |
| 短期借入れによる収入 | 560 | 1,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 14,168 | 13,270 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,853 | -1,847 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -37 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,292 | 11,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,782 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,765 | -4,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,165 | 24,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
