KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2026年3月期決算補足資料」及び「2026年3月期決算説明会資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253 | 5,264 |
| 減価償却費 | 5,860 | 7,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | 294 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -387 |
| 支払利息 | 370 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -185 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | -1,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 677 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 363 | 62 |
| その他 | 936 | -885 |
| 小計 | 8,282 | 9,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 442 |
| 利息の支払額 | -348 | -611 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 768 | 197 |
| 訴訟和解金の支払額 | -358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,101 | 9,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -674 | -2,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167 | 3,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,206 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,072 | -7,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 271 |
| その他投資にかかる支出 | -291 | -412 |
| その他投資にかかる収入 | 123 | 433 |
| その他 | -24 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,939 | -7,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,022 | -267 |
| 短期借入れによる収入 | 1,413 | 199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422 | -3,204 |
| 長期借入れによる収入 | 13,270 | 4,007 |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -1,115 |
| その他 | -139 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,252 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,366 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,799 | 27,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
