KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,535 | 9,808 |
| 減価償却費 | 3,525 | 4,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 371 | 344 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 191 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -145 |
| 支払利息 | 45 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -146 |
| シンジケートローン手数料 | － | 482 |
| 減損損失 | 6 | 22 |
| 支払補償金 | 205 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798 | 357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,456 | -2,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -502 |
| その他 | 183 | -411 |
| 小計 | 6,735 | 11,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 234 |
| 利息の支払額 | -45 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -914 | -3,142 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,971 | 8,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,959 | -4,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731 | 4,930 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -11,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 207 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他投資にかかる支出 | -155 | -161 |
| その他投資にかかる収入 | 72 | 28 |
| その他 | -29 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,920 | -12,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -493 | -1,261 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -2,845 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 14,279 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 137 | － |
| 配当金の支払額 | -930 | -1,664 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -482 |
| その他 | -106 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 8,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,195 | 5,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,341 | 25,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
