KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476 | 3,613 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 186 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -46 |
| 支払利息 | 20 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,349 | -984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 362 |
| その他 | -598 | 105 |
| 小計 | 2,038 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 105 |
| 利息の支払額 | -19 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -507 |
| 法人税等の還付額 | 341 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -672 | -1,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -2,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 745 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -3,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,158 | -383 |
| 短期借入れによる収入 | 1,368 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 2,510 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -336 |
| その他 | 52 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,245 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,146 | 19,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
