KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812 | 476 |
| 減価償却費 | 1,571 | 1,709 |
| 紛争和解金 | 371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -38 |
| 支払利息 | 13 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,842 | 1,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -526 |
| その他 | -475 | -598 |
| 小計 | 3,044 | 2,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 91 |
| 利息の支払額 | -12 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -253 |
| 法人税等の還付額 | 531 | 341 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,330 | － |
| 紛争和解金の支払額 | -123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -1,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 0 |
| その他 | 835 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -1,158 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 1,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 333 | 430 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -666 | -1 |
| その他 | 37 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,578 | 17,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
