KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,613 | 6,333 |
| 減価償却費 | 1,684 | 1,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -52 |
| 支払利息 | 23 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | -1,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -167 |
| シンジケートローン手数料 | － | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | -1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,652 | -1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -859 |
| その他 | 348 | -1,133 |
| 小計 | 3,322 | 3,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 141 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -2,052 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,259 | -2,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 2,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,897 | -4,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | 265 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -383 | -156 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 7,108 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -336 | -741 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -482 |
| その他 | -42 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | 5,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,341 | 23,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
