KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,333 | 2,229 |
| 減価償却費 | 1,841 | 2,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -157 |
| 支払利息 | 28 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -1,087 | -386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -97 |
| シンジケートローン手数料 | 482 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | 1,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,421 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | -1,697 |
| その他 | -1,133 | -323 |
| 小計 | 3,001 | 4,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 287 |
| 利息の支払額 | -20 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -1,485 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | 3,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,717 | -2,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,294 | 2,630 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -5,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | -127 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,750 | -4,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -156 | -156 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 7,108 | 7,321 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -741 | -927 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -482 | -2 |
| その他 | -52 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,808 | 6,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,215 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,563 | 6,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,399 | 31,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
