KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,229 | -203 |
| 減価償却費 | 2,304 | 2,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 164 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -210 |
| 支払利息 | 62 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -163 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,833 | 948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | 37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 136 | -278 |
| その他 | -459 | -371 |
| 小計 | 4,523 | 2,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 318 |
| 利息の支払額 | -57 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 612 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,348 | 2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,011 | -1,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,630 | 1,659 |
| 有価証券の取得による支出 | -24 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -13,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -102 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,821 | -13,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -156 | -210 |
| 短期借入れによる収入 | 210 | 674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -325 |
| 長期借入れによる収入 | 7,321 | 13,179 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -927 | -921 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -66 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,356 | 12,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,402 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,285 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,685 | 31,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
