KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -203 | 1,805 |
| 減価償却費 | 2,590 | 3,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -239 |
| 支払利息 | 140 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -160 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948 | -356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -278 | 8 |
| その他 | -371 | 89 |
| 小計 | 2,694 | 5,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 294 |
| 利息の支払額 | -128 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -460 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 189 |
| 訴訟和解金の支払額 | -358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | 4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,195 | -2,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,659 | 2,045 |
| 有価証券の取得による支出 | -28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,328 | -5,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 242 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 430 |
| その他 | -163 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,206 | -5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -253 |
| 短期借入れによる収入 | 674 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | 13,179 | 2,386 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -921 | -554 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -64 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,329 | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,525 | 243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,691 | 25,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
