キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,435 | 2,790 |
| 減価償却費 | 3,437 | 3,585 |
| 紛争和解金 | 371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | 61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -76 |
| 支払利息 | 19 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -44 |
| 減損損失 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | -1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479 | 355 |
| その他 | -2 | 356 |
| 小計 | 5,587 | 5,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 130 |
| 利息の支払額 | -19 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -504 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 353 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,334 | － |
| 紛争和解金の支払額 | -370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,337 | -1,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,413 | -2,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| その他投資にかかる支出 | -169 | -119 |
| その他投資にかかる収入 | 494 | 117 |
| その他 | -15 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,477 | -2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,259 |
| 短期借入れによる収入 | 2,250 | 1,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 2,535 | 460 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | 98 |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -168 |
| その他 | -18 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,578 | 18,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 214 |
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