KOA（6999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,435 | 1,435 |
| 減価償却費 | 2,944 | 3,437 |
| 訴訟和解金 | 4,806 | － |
| 紛争和解金 | － | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -135 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -128 |
| 支払利息 | 2 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -40 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | 1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,766 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | -479 |
| その他 | -158 | -2 |
| 小計 | 7,022 | 5,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 182 |
| 利息の支払額 | -2 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -537 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 585 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,447 | -1,334 |
| 紛争和解金の支払額 | － | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | 4,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,931 | -2,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,088 | 2,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,641 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,543 | -5,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 5 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -256 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 157 |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -2 |
| その他投資にかかる支出 | -184 | -169 |
| その他投資にかかる収入 | 39 | 494 |
| その他 | -54 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,261 | -5,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -254 | -1,250 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | 2,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | 98 |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -1,333 |
| その他 | | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,524 | 585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,993 | 14,578 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
