キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,795 | 1,435 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,944 |
| 訴訟和解金 | － | 4,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -60 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -161 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -82 |
| 減損損失 | 12 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,613 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 601 |
| その他 | -100 | -158 |
| 小計 | 6,410 | 7,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 219 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,779 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 134 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -3,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,410 | 2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,991 | -1,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,407 | 2,088 |
| 有価証券の取得による支出 | -890 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,065 | -5,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 27 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -65 | -78 |
| その他投資にかかる支出 | -423 | -184 |
| その他投資にかかる収入 | 210 | 39 |
| その他 | -102 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | -4,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -262 | -254 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 96 |
| 配当金の支払額 | -1,114 | -1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | -3,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,474 | 13,993 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
